cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,577 | 481,760 |
| 減価償却費 | 118,106 | 132,970 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,327 | -871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,541 | -1,619 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,052 | -2,868 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 530 | 1,298 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,450 | 375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -55 |
| 支払利息 | 7,675 | 8,470 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,274 | -29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,000 | － |
| 受取補償金 | -2,700 | -4,932 |
| 資産除去債務戻入益 | -4,342 | － |
| 受取保険金 | － | -1,623 |
| 補助金収入 | － | -375 |
| 固定資産圧縮損 | － | 358 |
| 固定資産除却損 | 2,577 | 5,896 |
| たな卸資産廃棄損 | 2,700 | 4,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,427 | -230,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -172,206 | -355,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,044 | 69,813 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,668 | -5,220 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294,109 | -69,647 |
| その他 | -40,216 | -8,170 |
| 小計 | 650,069 | 23,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 24 |
| 利息の支払額 | -7,796 | -8,610 |
| 補助金の受取額 | － | 375 |
| 保険金の受取額 | － | 1,623 |
| 補償金の受取額 | 2,700 | 4,932 |
| 法人税等の支払額 | -120,788 | -148,648 |
| 法人税等の還付額 | 9,850 | 19,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 534,092 | -106,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,846 | -185,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,036 | -24,338 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,119 | 39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,293 | -5,610 |
| その他 | 1,606 | -8,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,450 | -223,835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 370,000 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,204 | -362,081 |
| リース債務の返済による支出 | -18,739 | -18,258 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,826 | 8,109 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -120,753 |
| 配当金の支払額 | -43,935 | -44,258 |
| その他 | 103 | 124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,016 | -27,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,658 | -357,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,836,904 | 1,478,978 |
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