cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 337,650 | 325,577 |
| 減価償却費 | 116,565 | 118,106 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | 2,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | -6,541 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | 6,052 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3,037 | 530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 314 | 3,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -89 |
| 支払利息 | 7,709 | 7,675 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -231 | -1,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,000 |
| 受取補償金 | － | -2,700 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -4,342 |
| 受取保険金 | -2,070 | － |
| 固定資産除却損 | 3,008 | 2,577 |
| 減損損失 | 11,660 | － |
| たな卸資産廃棄損 | － | 2,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,958 | -15,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158,966 | -172,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,475 | 116,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,017 | 15,668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,871 | 294,109 |
| その他 | -9,216 | -40,216 |
| 小計 | 328,171 | 650,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 57 |
| 利息の支払額 | -7,932 | -7,796 |
| 保険金の受取額 | 2,070 | － |
| 補償金の受取額 | － | 2,700 |
| 法人税等の支払額 | -178,218 | -120,788 |
| 法人税等の還付額 | － | 9,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,165 | 534,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,885 | -149,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,505 | -29,036 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 1,119 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,294 | -5,293 |
| その他 | -3,803 | 1,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,406 | -179,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,117 | -84,204 |
| リース債務の返済による支出 | -18,058 | -18,739 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 260 | 1,826 |
| 配当金の支払額 | -36,626 | -43,935 |
| その他 | 32 | 68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,508 | 275,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,250 | 629,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,246 | 1,836,904 |
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