cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,245 | 337,650 |
| 減価償却費 | 118,001 | 116,565 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 209 | 1,182 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,799 | 380 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,083 | -1,078 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,786 | 3,037 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -849 | 314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -109 |
| 支払利息 | 8,589 | 7,709 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,549 | -231 |
| 受取保険金 | － | -2,070 |
| 保険差益 | -3,758 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 3,008 |
| 減損損失 | 10,073 | 11,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,907 | 5,958 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,869 | -158,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,623 | 37,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,640 | -34,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,693 | 8,871 |
| その他 | 18,118 | -9,216 |
| 小計 | 481,876 | 328,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 74 |
| 利息の支払額 | -8,569 | -7,932 |
| 保険金の受取額 | 5,040 | 2,070 |
| 法人税等の支払額 | -123,900 | -178,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,492 | 144,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,232 | -16,885 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,639 | -26,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 169,918 | 81 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,484 | -5,294 |
| その他 | -512 | -3,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,050 | -52,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,842 | -128,117 |
| リース債務の返済による支出 | -16,952 | -18,058 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,345 | 260 |
| 配当金の支払額 | -18,213 | -36,626 |
| その他 | -127 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -351,789 | -32,508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,752 | 59,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,147,995 | 1,207,246 |
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