cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,596 | 451,245 |
| 減価償却費 | 114,701 | 118,001 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,502 | 209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,470 | -2,799 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -772 | 3,083 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,959 | 2,786 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 781 | -849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -73 |
| 支払利息 | 9,444 | 8,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,565 | -81,549 |
| 補助金収入 | -23,333 | － |
| 受取補償金 | -4,224 | － |
| 保険差益 | － | -3,758 |
| 固定資産除却損 | 245 | 3 |
| 固定資産圧縮損 | 23,333 | － |
| 減損損失 | － | 10,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,505 | 8,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177,399 | -43,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,887 | -26,623 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,001 | 16,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,198 | 3,693 |
| その他 | 2,973 | 18,118 |
| 小計 | 264,234 | 481,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 46 |
| 利息の支払額 | -9,416 | -8,569 |
| 補助金の受取額 | 23,333 | － |
| 保険金の受取額 | － | 5,040 |
| 補償金の受取額 | 4,224 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,839 | -123,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,577 | 354,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,341 | -27,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,112 | -51,639 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 169,918 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,484 | -5,484 |
| その他 | 2,761 | -512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,177 | 85,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,546 | -247,842 |
| リース債務の返済による支出 | -17,063 | -16,952 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 436 | 1,345 |
| 配当金の支払額 | -18,181 | -18,213 |
| その他 | 18 | -127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -146,336 | -351,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,935 | 87,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,060,243 | 1,147,995 |
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