cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 240,125 | 335,596 |
| 減価償却費 | 120,255 | 114,701 |
| のれん償却額 | 47 | 47 |
| 株式報酬費用 | 1,418 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,856 | 1,502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,921 | 1,470 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,026 | -772 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,916 | 2,959 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -105 |
| 支払利息 | 9,991 | 9,444 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,565 |
| 新株予約権戻入益 | -454 | － |
| 補助金収入 | -3,148 | -23,333 |
| 負ののれん発生益 | -38,688 | － |
| 受取補償金 | － | -4,224 |
| 固定資産除却損 | 1,355 | 245 |
| 固定資産圧縮損 | 3,126 | 23,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,882 | -37,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,575 | -177,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,473 | 10,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,122 | -24,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,442 | 29,198 |
| その他 | 14,556 | 2,973 |
| 小計 | 303,873 | 264,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249 | 41 |
| 利息の支払額 | -10,065 | -9,416 |
| 補助金の受取額 | 3,148 | 23,333 |
| 補償金の受取額 | － | 4,224 |
| 法人税等の支払額 | -94,063 | -104,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,142 | 177,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,581 | -43,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,234 | -38,112 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,534 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -5,484 |
| その他 | -1,906 | 2,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,070 | -84,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,434 | -161,546 |
| リース債務の返済による支出 | -24,572 | -17,063 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 436 |
| 配当金の支払額 | -18,222 | -18,181 |
| その他 | -66 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,705 | -146,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,776 | -52,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,113,178 | 1,060,243 |
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