cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 396,073 | 240,125 |
| 減価償却費 | 111,100 | 120,255 |
| のれん償却額 | 5,072 | 47 |
| 株式報酬費用 | 5,675 | 1,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,806 | 2,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 5,921 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,223 | -3,026 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 746 | 2,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -279 |
| 支払利息 | 11,174 | 9,991 |
| 補助金収入 | － | -3,148 |
| 新株予約権戻入益 | -150 | -454 |
| 負ののれん発生益 | － | -38,688 |
| 収用補償金 | -349,617 | － |
| 固定資産除却損 | 20,845 | 1,355 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 815 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 3,126 |
| 減損損失 | 109,871 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,966 | -8,882 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,276 | 28,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,462 | -97,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,256 | 31,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,295 | -6,442 |
| その他 | 27,501 | 14,556 |
| 小計 | 330,750 | 303,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248 | 249 |
| 利息の支払額 | -11,047 | -10,065 |
| 補助金の受取額 | － | 3,148 |
| 法人税等の支払額 | -48,147 | -94,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,804 | 203,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,271 | -62,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,232 | -22,234 |
| 収用補償金の受取による収入 | 375,832 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,594 | -72,534 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -4,813 |
| その他 | -9,749 | -1,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,827 | -164,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,334 | -153,434 |
| リース債務の返済による支出 | -23,724 | -24,572 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -8,354 | － |
| 配当金の支払額 | -18,122 | -18,222 |
| その他 | － | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,064 | 3,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,041 | 42,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,070,402 | 1,113,178 |
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