cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月21日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 108,691 | 396,073 |
| 減価償却費 | 96,587 | 111,100 |
| のれん償却額 | 8,212 | 5,072 |
| 株式報酬費用 | 4,256 | 5,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 8,806 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | 1,227 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,887 | -4,223 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 454 | 746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -258 | -280 |
| 支払利息 | 11,398 | 11,174 |
| 新株予約権戻入益 | -450 | -150 |
| 収用補償金 | － | -349,617 |
| 固定資産除却損 | 3,259 | 20,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 815 |
| 減損損失 | － | 109,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,112 | 100,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 134,853 | -106,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,612 | 28,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,656 | 13,462 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,141 | 1,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,110 | -23,295 |
| その他 | 1,538 | -1,219 |
| 小計 | 231,429 | 330,750 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 248 |
| 利息の支払額 | -11,322 | -11,047 |
| 法人税等の支払額 | -43,340 | -48,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,009 | 271,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,566 | -316,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,482 | -55,232 |
| 収用補償金の受取による収入 | － | 375,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,594 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -4,813 |
| その他 | -10,277 | -9,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,140 | -16,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,500 | -203,400 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,688 | -94,334 |
| リース債務の返済による支出 | -21,304 | -23,724 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 476 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 20,666 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,666 | -8,354 |
| 配当金の支払額 | -26,732 | -18,122 |
| その他 | -6,300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,049 | 92,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258,179 | 347,041 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,361 | 1,070,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
