cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,531 | 108,691 |
| 減価償却費 | 93,251 | 96,587 |
| のれん償却額 | 8,212 | 8,212 |
| 株式報酬費用 | 801 | 4,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 512 | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | 61 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,391 | -8,887 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -258 |
| 支払利息 | 14,536 | 11,398 |
| 新株予約権戻入益 | － | -450 |
| 固定資産除却損 | 385 | 3,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,579 | -36,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,042 | 134,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,011 | -80,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,963 | -2,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,389 | 4,110 |
| その他 | -836 | -12,074 |
| 小計 | 274,651 | 231,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 243 |
| 利息の支払額 | -14,722 | -11,322 |
| 法人税等の支払額 | -68,197 | -43,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,905 | 177,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,348 | -342,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,812 | -44,482 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -4,813 |
| その他 | -794 | -10,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,768 | -402,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,700 | -10,500 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,580 | -68,688 |
| リース債務の返済による支出 | -20,634 | -21,304 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 693,948 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 13,081 | 476 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 20,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20,666 |
| 配当金の支払額 | -7,237 | -26,732 |
| その他 | -6,300 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,978 | -33,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 686,115 | -258,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 981,540 | 723,361 |
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