cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,808 | 200,531 |
| 減価償却費 | 91,177 | 93,251 |
| のれん償却額 | 8,072 | 8,212 |
| 株式報酬費用 | 2,854 | 801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,934 | 512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -681 | 96 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,681 | -3,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -510 | -190 |
| 支払利息 | 17,361 | 14,536 |
| 株式交付費 | － | 7,894 |
| 社債発行費 | 1,409 | － |
| 補助金収入 | -5,774 | － |
| 固定資産圧縮損 | 5,440 | － |
| 固定資産除却損 | 958 | 385 |
| 関係会社株式評価損 | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,152 | -25,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -234,291 | -84,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,717 | 53,011 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,692 | 9,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,597 | 7,389 |
| その他 | 11,231 | -8,731 |
| 小計 | 136,448 | 274,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 680 | 173 |
| 利息の支払額 | -18,233 | -14,722 |
| 補助金の受取額 | 5,774 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,597 | -68,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,072 | 191,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,855 | -79,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,382 | -43,812 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -4,813 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,200 | － |
| その他 | -106 | -794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,357 | -133,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 38,370 | 102,700 |
| 長期借入れによる収入 | 107,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,057 | -47,580 |
| リース債務の返済による支出 | -19,316 | -20,634 |
| 社債の発行による収入 | 98,590 | － |
| 社債の償還による支出 | -155,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 693,948 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,081 |
| 配当金の支払額 | -7,212 | -7,237 |
| その他 | -6,300 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,925 | 627,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,788 | 686,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,636 | 295,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,425 | 981,540 |
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