cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 69,123 | 122,808 |
| 減価償却費 | 72,223 | 91,177 |
| のれん償却額 | 6,992 | 8,072 |
| 株式報酬費用 | 1,902 | 2,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,066 | 1,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -681 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,656 | 11,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,335 | -510 |
| 支払利息 | 16,302 | 17,361 |
| 社債発行費 | － | 1,409 |
| 補助金収入 | － | -5,774 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -2,515 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 5,440 |
| 固定資産除却損 | － | 958 |
| 関係会社株式評価損 | － | 2,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,708 | 1,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,740 | -234,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,655 | 92,717 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,659 | -6,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,108 | 13,597 |
| その他 | -9,080 | 11,231 |
| 小計 | 64,327 | 136,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,138 | 680 |
| 利息の支払額 | -16,431 | -18,233 |
| 補助金の受取額 | － | 5,774 |
| 法人税等の支払額 | -37,915 | -51,597 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,120 | 73,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 47,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,685 | -86,855 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,152 | -36,382 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -4,813 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,350 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,349 | － |
| その他 | 352 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128,298 | -35,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 107,830 | 423,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -385,030 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 107,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,403 | -80,057 |
| リース債務の返済による支出 | -10,953 | -19,316 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,590 |
| 社債の償還による支出 | － | -155,000 |
| 配当金の支払額 | -6,776 | -7,212 |
| その他 | -6,300 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,397 | -23,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,219 | 13,788 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250,417 | 281,636 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,636 | 295,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
