cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 49,416 | 69,123 |
| 減価償却費 | 50,968 | 72,223 |
| のれん償却額 | 3,500 | 6,992 |
| 株式報酬費用 | － | 1,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 | 1,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | 14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,440 | 2,656 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 | -1,335 |
| 支払利息 | 12,369 | 16,302 |
| 社債発行費 | 1,809 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -2,515 |
| 固定資産除却損 | 390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,135 | -34,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,124 | -122,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,250 | 52,655 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,037 | 1,659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,360 | 8,108 |
| その他 | -388 | -9,080 |
| 小計 | 76,755 | 64,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 | 1,138 |
| 利息の支払額 | -12,251 | -16,431 |
| 法人税等の支払額 | -25,543 | -37,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,896 | 11,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,100 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,200 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,431 | -120,685 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -21,152 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 | -4,813 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,349 |
| その他 | -786 | 352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,049 | -128,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 107,830 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,772 | -35,403 |
| リース債務の返済による支出 | -4,544 | -10,953 |
| 社債の発行による収入 | 98,100 | － |
| 配当金の支払額 | -30 | -6,776 |
| その他 | -6,300 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,453 | 148,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,299 | 31,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,118 | 250,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250,417 | 281,636 |
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