cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 49,416 |
| 減価償却費 | 50,968 |
| のれん償却額 | 3,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -953 |
| 支払利息 | 12,369 |
| 社債発行費 | 1,809 |
| 固定資産除却損 | 390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,037 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,360 |
| その他 | -388 |
| 小計 | 76,755 |
| 利息及び配当金の受取額 | 936 |
| 利息の支払額 | -12,251 |
| 法人税等の支払額 | -25,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -80,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 131,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,119 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 |
| その他 | -786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,772 |
| リース債務の返済による支出 | -4,544 |
| 社債の発行による収入 | 98,100 |
| 配当金の支払額 | -30 |
| その他 | -6,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 220,118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 250,417 |
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