cotta（3359）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 83,262 | 53,048 |
| 減価償却費 | 34,607 | 46,933 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 560 | -120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 960 | -540 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,942 | 7,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -714 |
| 支払利息 | 6,132 | 5,893 |
| 社債利息 | 2,218 | 6,224 |
| 社債発行費 | 4,328 | － |
| 固定資産除却損 | 2,172 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,712 | -12,600 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 7,026 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 242 | 2,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,662 | -52,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,084 | 9,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,186 | -13,216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -851 | -7,051 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -320 | -1,375 |
| その他 | -1,600 | 3,016 |
| 小計 | 148,687 | 46,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 871 | 699 |
| 利息の支払額 | -8,348 | -12,152 |
| 法人税等の支払額 | -36,448 | -24,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,762 | 10,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期積金の預入による支出 | -1,200 | － |
| 定期積金の払戻による収入 | 2,400 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,113 | -228,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 98,313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,369 | -81,042 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,628 | -18,917 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47 | -4,813 |
| その他 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,958 | -234,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,772 | -26,772 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,049 |
| 社債の発行による収入 | 295,671 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,010 |
| 配当金の支払額 | － | -14,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,899 | -59,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,703 | -283,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352,056 | 503,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 503,760 | 220,118 |
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