営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は243,879千円(前年同四半期比16.1%減)となりました。これは、主に、売上債権の増加20,588千円、仕入債務の減少69,780千円、法人税等の支払額26,611千円などによる資金の減少に対し、税金等調整前四半期純利益の430,011千円(うち、特別利益に計上し、営業活動によるキャッシュ・フローから控除した収用補償金は265,472千円)に加え、減価償却費55,096千円、たな卸資産の減少96,814千円などによる資金の増加によるものであります。

2015/05/15 16:32