支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ451,259千円増加し、2,009,110千円となりました。これは、主に短期借入金の返済および社債の償還によりそれぞれ168,400千円、100,000千円減少した一方で、長期借入金の借入れにより454,774千円増加、支払手形及び買掛金が146,251千円増加、ならびに特別償却準備金の積立に伴い繰延税金負債が71,275千円増加したことによるものであります。
(純資産)

2015/12/21 16:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理および残高管理を定期的に行い、リスク低減を図っております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2015/12/21 16:16