	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
支払手形及び買掛金	7,405千円	7,409千円
1年内返済予定の長期借入金	48,840	48,840

2023/12/25 13:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、2,514,909千円となり、前連結会計年度末に比べ127,627千円減少しました。これは主に短期借入金が100,000千円増加した一方で、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)が146,844千円減少したことや、支払手形及び買掛金が130,053千円減少したことなどによるものであります。
(純資産)

2023/12/25 13:07

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金及び未収入金は、取引先の信用リスクに晒されておりますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理を定期的に行い、リスク低減を図っております。また、売掛金の一部に外貨建債権があり、為替リスクに晒されておりますが、その金額は僅少であります。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。また、買掛金及び未払金の一部に外貨建債務があり、為替リスクに晒されておりますが、その金額は僅少であります。なお、当該為替リスク低減のために、決裁担当者の承認を得て先物為替予約取引を行うことがあります。
短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

2023/12/25 13:07