内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 320,894 | -844,460 |
| 減価償却費 | 81,496 | 87,634 |
| 減損損失 | － | 43,670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -985 | 10,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,192 | -119,488 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,190 | -68,682 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | -177,754 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 96,443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,723 | -11,863 |
| 支払利息 | 44,103 | 65,422 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,956 | － |
| 事業再編損失 | － | 389,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963,807 | 1,972,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,711 | 174,032 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,126 | 36,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,978,225 | -2,597,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,288 | -25,840 |
| その他 | -49,168 | 134,171 |
| 小計 | -572,809 | -834,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,014 | 12,117 |
| 利息の支払額 | -46,287 | -64,659 |
| 法人税等の支払額 | -364,137 | -196,122 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -970,220 | -1,082,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -201,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,669 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -202,566 | -68,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,616 | -3,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,338 | － |
| その他 | -29,187 | -8,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,032 | -226,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 1,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -557,667 | -826,097 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -285 | -27,610 |
| 配当金の支払額 | -50,712 | -50,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 421,335 | 183,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,932 | -1,125,298 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,570,309 | 2,806,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,806,376 | 1,681,078 |
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