内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -844,460 | -106,362 |
| 減価償却費 | 87,634 | 51,837 |
| 減損損失 | 43,670 | 1,287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,338 | 2,433 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119,488 | 48,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68,682 | 3,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -177,754 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 96,443 | － |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | － | -13,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,863 | -7,226 |
| 支払利息 | 65,422 | 71,580 |
| 役員退職慰労未払金戻入益 | － | -53,362 |
| 事業再編損失 | 389,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,972,577 | -795,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,032 | -142,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,974 | -60,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,597,140 | 1,529,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,840 | 8,165 |
| その他 | 134,171 | -258,018 |
| 小計 | -834,225 | 279,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,117 | 7,484 |
| 利息の支払額 | -64,659 | -71,580 |
| 法人税等の支払額 | -196,122 | -5,728 |
| 法人税等の還付額 | － | 87,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,890 | 297,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,747 | -98,575 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,669 | － |
| 担保預金の預入による支出 | － | -51,955 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -68,083 | -9,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,136 | 1,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,015 | -23,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 174 |
| その他 | -8,158 | -9,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,199 | -192,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,180,000 | 1,510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -826,097 | -1,413,564 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,796 | -2,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -27,610 | － |
| 配当金の支払額 | -50,702 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183,792 | -16,399 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,125,298 | 88,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,806,376 | 1,681,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,681,078 | 1,770,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
