内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -106,362 | 226,348 |
| 減価償却費 | 51,837 | 49,887 |
| 減損損失 | 1,287 | 81,643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,433 | -11,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,100 | 42,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 43,426 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -13,245 | -678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,226 | -6,817 |
| 支払利息 | 71,580 | 68,379 |
| 役員退職慰労未払金戻入益 | -53,362 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55,695 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,881 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 6,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -795,124 | -589,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142,398 | -206,987 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -60,093 | 34,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,529,186 | 588,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,165 | 58,024 |
| その他 | -258,018 | 7,548 |
| 小計 | 279,758 | 356,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,484 | 7,038 |
| 利息の支払額 | -71,580 | -67,659 |
| 法人税等の支払額 | -5,728 | -7,829 |
| 法人税等の還付額 | 87,542 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297,476 | 288,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -98,575 | -49,564 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 担保預金の預入による支出 | -51,955 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,908 | -13,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,670 | 935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,637 | -3,173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 131,985 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -143,500 |
| その他 | -9,868 | 864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,100 | -45,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,413,564 | -1,033,232 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -91,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,834 | -3,821 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137 |
| 配当金の支払額 | － | -14,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,399 | -142,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,972 | 99,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,681,078 | 1,770,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,770,051 | 1,869,860 |
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