内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 226,348 | 143,483 |
| 減価償却費 | 49,887 | 50,979 |
| 減損損失 | 81,643 | 23,697 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,068 | 7,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,000 | -34,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,426 | 46,454 |
| 事業再編損失引当金の増減額（△は減少） | -678 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,817 | -7,836 |
| 支払利息 | 68,379 | 78,223 |
| 固定資産除却損 | 54 | 3,255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -55,695 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,881 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -589,146 | 181,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,987 | 261,304 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,546 | -28,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 588,092 | -385,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,024 | -6,738 |
| その他 | 7,494 | 30,477 |
| 小計 | 356,620 | 364,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,038 | 7,890 |
| 利息の支払額 | -67,659 | -74,144 |
| 法人税等の支払額 | -7,829 | -6,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,169 | 291,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -49,564 | -61,521 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 54,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,109 | -7,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 935 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,173 | -2,723 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,985 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -143,500 | -17,497 |
| その他 | 864 | 14,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,561 | -21,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,830,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,033,232 | -935,465 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 600,000 |
| 社債の償還による支出 | -91,000 | -132,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,821 | -8,939 |
| 自己株式の取得による支出 | -137 | -16 |
| 配当金の支払額 | -14,599 | -48,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,790 | 1,304,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,809 | 1,574,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,770,051 | 1,869,860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,869,860 | 3,444,640 |
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