内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 143,483 | -344,291 |
| 減価償却費 | 50,979 | 50,863 |
| 減損損失 | 23,697 | 64,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,479 | -2,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | -32,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,454 | 9,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,836 | -7,762 |
| 支払利息 | 78,223 | 80,372 |
| 固定資産除却損 | 3,255 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 181,677 | 864,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 261,304 | 213,834 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,883 | 49,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385,186 | -984,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,738 | -51,150 |
| その他 | 30,477 | -35,737 |
| 小計 | 364,389 | -117,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,890 | 7,430 |
| 利息の支払額 | -74,144 | -83,442 |
| 法人税等の支払額 | -6,984 | -6,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291,150 | -200,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -61,521 | -108,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,000 | 36,000 |
| 担保預金の預入による支出 | -29 | -48,026 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,779 | -43,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,723 | -2,787 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,497 | -35,838 |
| その他 | 14,243 | 3,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,307 | -198,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,830,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -935,465 | -1,014,935 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -132,000 | -222,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,939 | -11,882 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -154 |
| 配当金の支払額 | -48,654 | -24,326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,304,924 | -123,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 10,069 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574,779 | -512,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869,860 | 3,444,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,444,640 | 2,932,058 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
