内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -344,291 | 211,169 |
| 減価償却費 | 50,863 | 49,167 |
| 減損損失 | 64,024 | 24,439 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,237 | 1,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,000 | 29,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,694 | -568,677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 584,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,762 | -7,567 |
| 支払利息 | 80,372 | 77,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,499 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 864,514 | -1,406,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 213,834 | -181,153 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,986 | 34,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -984,244 | 1,173,752 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51,150 | 34,261 |
| その他 | -35,737 | -5,666 |
| 小計 | -117,632 | 50,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,430 | 2,899 |
| 利息の支払額 | -83,442 | -79,057 |
| 法人税等の支払額 | -6,952 | -6,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -200,597 | -32,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -108,010 | -67,058 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,000 | 210,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -43,874 | -7,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,787 | -2,857 |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,838 | -476 |
| その他 | -44,242 | 6,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,754 | 138,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,014,935 | -961,214 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -222,000 | -225,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,882 | -11,174 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -30 |
| 配当金の支払額 | -24,326 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,298 | -447,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,069 | 8,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,581 | -332,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,932,058 | 2,599,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
