内外テック（3374）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,169 | 388,704 |
| 減価償却費 | 49,167 | 52,044 |
| 減損損失 | 24,439 | 17,382 |
| 事業整理損 | － | 17,406 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | -2,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 25,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -568,677 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 584,674 | 14,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,567 | -8,940 |
| 支払利息 | 77,038 | 74,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,406,007 | -591,791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,153 | -165,456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,822 | -671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,173,752 | 760,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,261 | 60,583 |
| その他 | -5,666 | 17,209 |
| 小計 | 50,639 | 659,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,899 | 4,640 |
| 利息の支払額 | -79,057 | -75,551 |
| 法人税等の支払額 | -6,886 | -41,491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,405 | 547,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -67,058 | -119,746 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,150 | -48,730 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,857 | -2,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -476 | -507 |
| その他 | 6,121 | 3,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 138,578 | -131,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 1,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,214 | -952,669 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -225,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,174 | -14,172 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -14,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,419 | 98,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,337 | -5,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,908 | 509,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,599,150 | 3,108,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
