営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は87百万円(前年同期は12億97百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4億57百万円及び売上債権の減少額12億60百万円の増加要因があった一方、たな卸資産の増加額4億44百万円、仕入債務の減少額9億76百万円、法人税等の支払額2億9百万円の減少要因によるものであります。

2018/11/14 15:12