有価証券報告書-第18期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	15,175
預金
普通預金	738,636
定期預金	6,000
別段預金	40
計	744,677
合計	759,853

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)Fast Fitness Japan	33,286
(株)ビーディーエス	4,039
ヤフー(株)	3,293
ステップゴルフ(株)	2,775
PayPay(株)	1,876
その他	2,217
合計	47,489

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
68,469	2,773,802	2,794,782	47,489	98.3	7.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
バイク	218,730
食材	1,288
合計	220,018

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
部品他	2,014

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
本社、店舗、倉庫敷金	89,308
営業取引保証金	4,890
借上社宅敷金	124
駐車場敷金	109
合計	94,432

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタミ(株)	16,611
(有)武井部品	1,025
(株)信越電装	461
グリップ商事(株)	406
その他法人	594
個人	12,480
合計	31,578