有価証券報告書-第19期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	20,302
預金
普通預金	722,060
定期預金	7,800
別段預金	40
計	729,901
合計	750,204

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)Fast Fitness Japan	34,504
ステップゴルフ(株)	3,242
ヤフー(株)	2,735
PayPay(株)	2,725
(株)イデア・レコード	1,891
その他	3,585
合計	48,684

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
47,489	3,524,286	3,523,090	48,684	98.64	4.98

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
バイク	355,703
食材	2,060
合計	357,764

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
部品他	2,649

⑤ 差入保証金

区分	金額(千円)
本社、店舗、倉庫敷金	114,882
営業取引保証金	11,890
借上社宅敷金	124
駐車場敷金	109
合計	127,005

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ワタミ(株)	13,589
(有)武井部品	618
グリップ商事(株)	533
(株)信越電装	408
その他法人	387
個人	14,699
合計	30,237