有価証券報告書-第21期(2023/03/01-2024/02/29)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,442
預金
普通預金	1,676,867
定期預金	11,401
別段預金	40
計	1,688,309
合計	1,693,752

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)TSG Japan	34,840
荒井商事(株)	3,919
ステップゴルフ(株)	2,841
(株)埼玉りそな銀行	2,099
ヤフー(株)	1,184
その他	260
合計	45,146

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
46,210	5,674,308	5,675,372	45,146	99.21	2.95

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
バイク	664,412

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
部品他	2,718

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(有)武井部品	736
グリップ商事(株)	596
(株)オリエンタル	499
(株)信越電装	473
その他法人	403
個人(81件)	17,406
合計	20,116