四半期報告書-第20期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第3四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年11月30日) | 当第3四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 146,721 | 573,025 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,703 | 32,750 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 21,976 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 13,184 | 12,503 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,376 | △9,093 | |||||||||
| 受取利息 | △26 | △26 | |||||||||
| 助成金収入 | △27,299 | △18,576 | |||||||||
| 支払利息 | 6,058 | 7,094 | |||||||||
| 社債利息 | 1,882 | 2,515 | |||||||||
| 社債発行費 | 5,863 | 1,409 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △13,137 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | ― | 0 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △206,500 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,817 | △74,135 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △154,199 | △182,461 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,270 | △10,060 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,895 | 15,929 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 20,931 | 65,599 | |||||||||
| その他 | 6,880 | △2,333 | |||||||||
| 小計 | 48,133 | 216,480 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,072 | △9,620 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,628 | △50,650 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 60,000 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 27,299 | 37,197 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,735 | 253,408 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,350 | △1,350 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 60 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △192,771 | △17,117 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,625 | 13,186 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △212 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △44,563 | ― | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 22,666 | |||||||||
| その他の支出 | △7,500 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △238,559 | 17,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 230,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △154,275 | △210,552 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,714 | △4,610 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 144,136 | 98,590 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | △96,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △1,459 | △3,859 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,312 | 13,568 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △247,135 | 284,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 753,853 | 742,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 506,717 | ※ 1,026,613 | |||||||||
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