半期報告書-第22期(2024/03/01-2025/02/28)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 301,429 | 362,517 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,565 | 16,826 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 4,699 | 92 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,633 | △11,138 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △139 | |||||||||
| 支払利息 | 4,798 | 6,780 | |||||||||
| 社債利息 | 2,352 | 1,354 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | ― | 1,624 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △1,787 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,439 | △18,186 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 274,195 | △130,048 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,904 | 4,406 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 18,645 | 13,506 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 55,820 | △12,076 | |||||||||
| その他 | △1,195 | 5,487 | |||||||||
| 小計 | 675,239 | 239,220 | |||||||||
| 利息の受取額 | 218 | 154 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,229 | △7,933 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,237 | △35,977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,990 | 195,464 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △900 | △900 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,277 | △12,177 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △5,257 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,114 | 256 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △5,386 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △209 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,132 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14,849 | △23,464 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △64,638 | △108,087 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,296 | △3,572 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △101,000 | △111,000 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △859 | △1,249 | |||||||||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | ― | 9,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,205 | △214,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 738,045 | △42,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,835 | 1,682,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,835,881 | ※ 1,639,442 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
