四半期報告書-第22期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第1四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年5月31日) | 当第1四半期累計期間 (自 2024年3月1日 至 2024年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 93,984 | 221,644 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,468 | 7,701 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 2,349 | 92 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,912 | △17,266 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △224 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 2,119 | 3,495 | |||||||||
| 社債利息 | 1,219 | 336 | |||||||||
| 株式報酬費用消滅損 | ― | 1,624 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △61,989 | △7,531 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △48,082 | △35,349 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,521 | △1,806 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 17,289 | 13,095 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 53,266 | 17,733 | |||||||||
| その他 | △5,440 | △150 | |||||||||
| 小計 | 39,526 | 203,611 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,117 | △3,207 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △75,237 | △36,087 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,619 | 164,346 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △450 | △450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,969 | △521 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △5,257 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 24,109 | 256 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △209 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △4,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,090 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,559 | △9,972 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △28,596 | △59,499 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △31,000 | △41,000 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,631 | △1,768 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △429 | △429 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △61,657 | △102,697 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △78,717 | 51,676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,097,835 | 1,682,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,019,118 | ※ 1,734,027 | |||||||||
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