有価証券報告書-第14期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	371
預金
普通預金	4,424
小計	4,424
合計	4,796

② 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三由工業株式会社	25,558
株式会社ヤマダ電機	16,566
東亜電設株式会社	8,622
株式会社カドック	1,277
株式会社モトーレンレピオ	1,148
その他	1,917
合計	55,090

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
64,048	217,234	226,193	55,090	80.4		100.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 未収入金

相手先	金額(千円)
株式会社共立電照	10,500
その他	6
合計	10,506

④ 商品

品目	金額(千円)
LED照明機器	374
合計	374

⑤ 貯蔵品

品目	金額(千円)
会社案内	92
印紙	1
切手	10
その他	24
合計	128

⑥ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社共立電照	58,891
中国電通株式会社	10,129
オリオン電機株式会社	837
デジタルオーム	330
セントレードME株式会社	232
その他	468
合計	70,891

⑦ 未払金

相手先	金額(千円)
リコーリース株式会社	1,002
その他	3,098
合計	4,101