有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区 分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	637,449	642,061	0.456	―
1年以内に返済予定のリース債務	19,732	31,760	-	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,042,522	1,120,822	0.440	2024年4月～ 2027年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	19,046	47,072	-	2024年4月～ 2028年10月

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/23 15:35

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当座貸越契約等
当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため当座貸越契約及び取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケーション方式)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次のとおりです。

2023/06/23 15:35

#3 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
割引手形	1,183,714	千円	1,520,113	千円
1年内返済予定の長期借入金	265,720	千円	324,520	千円
長期借入金	360,640	千円	541,760	千円
計	4,212,259	千円	4,955,270	千円

2023/06/23 15:35

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べて1,102百万円増加し、12,315百万円となりました。流動負債は807百万円増加し、9,799百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が110百万円増加、電子記録債務が351百万円増加したこと等によるものです。固定負債は295百万円増加し、2,515百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が78百万円増加、資産除去債務が36百万円増加、役員退職慰労未払金が131百万円増加したこと等によるものです。
(純資産)

2023/06/23 15:35

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

前連結会計年度(2022年3月31日)			(単位:千円)
資産計	132,936	132,936	-
(1) 長期借入金(※3)	1,679,971	1,676,788	△3,182
(2) リース債務(※4)	38,778	38,557	△220

(※1) 「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似
するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/23 15:35