クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 623,319 | 388,232 |
| 減価償却費 | 93,000 | 96,674 |
| 負ののれん償却額 | -39,911 | -32,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,809 | 511 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,258 | -24,728 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,040 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 51,940 | -830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,678 | -258,852 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 14,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,770 | -10,127 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 125,221 | -27,223 |
| 支払利息 | 48,149 | 40,537 |
| 手形売却損 | 62,211 | 54,957 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,951 |
| 移転補償金 | － | -80,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,596 | － |
| 固定資産除却損 | 1,149 | 620 |
| 減損損失 | － | 57,053 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -143,621 | 1,148,997 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 332,653 | -319,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,358 | -198,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224,588 | -853,514 |
| その他 | 163,813 | 256,080 |
| 小計 | 1,064,958 | 281,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,771 | 10,127 |
| 利息の支払額 | -110,463 | -93,403 |
| 法人税等の支払額 | -502,766 | -240,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,500 | -41,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,387 | -4,623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,617 | -44,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,520 | 12,767 |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 6,852 |
| その他 | 23,263 | -6,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,220 | -70,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,160,536 | -1,317,348 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -15,978 | -25,764 |
| 配当金の支払額 | -99,182 | -90,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,697 | 156,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,317 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,100 | 41,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,092 | 1,045,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,045,992 | 1,087,752 |
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