クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 161,957 | 37,664 |
| 減価償却費 | 90,530 | 85,941 |
| 減損損失 | － | 8,011 |
| 負ののれん償却額 | -26,174 | -31,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,215 | -7,627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,726 | 18,874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,368 | 20,917 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,834 | -2,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,804 | -4,851 |
| 支払利息 | 35,105 | 29,037 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,171 | 37,753 |
| 手形売却損 | 47,316 | 37,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,745 |
| 固定資産除却損 | 428 | 243 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,248,271 | -921,997 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -385,253 | 233,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 301,520 | -220,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -996,154 | 746,878 |
| その他 | 9,226 | -26,806 |
| 小計 | 525,831 | 56,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,812 | 4,872 |
| 利息の支払額 | -83,376 | -66,328 |
| 法人税等の支払額 | -173,607 | -64,960 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,660 | -70,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,127 | -21,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 511 | 516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,849 | -4,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,927 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,652 | 5,744 |
| その他 | -23,936 | -7,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,650 | -3,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,131,474 | -1,111,684 |
| 配当金の支払額 | -35,038 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66,512 | -127,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,276 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,221 | -202,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,752 | 1,190,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,190,973 | 988,698 |
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