クリエイト（3024）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 37,664 | 199,029 |
| 減価償却費 | 85,941 | 74,601 |
| 減損損失 | 8,011 | 5,341 |
| 負ののれん償却額 | -31,526 | -577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,627 | 79,084 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,874 | 1,360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,917 | 20,488 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,075 | 1,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,851 | -6,027 |
| 支払利息 | 29,037 | 27,509 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 37,753 | -29,825 |
| 手形売却損 | 37,854 | 38,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,745 | 1,020 |
| 固定資産除却損 | 243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -921,997 | -442,622 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 233,357 | 378,648 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -220,464 | 43,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 746,878 | -40,974 |
| その他 | -26,806 | -4,633 |
| 小計 | 56,129 | 347,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,872 | 6,028 |
| 利息の支払額 | -66,328 | -66,889 |
| 法人税等の支払額 | -64,960 | -106,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,287 | 179,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,909 | -15,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 3,716 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,353 | -4,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,927 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,744 | 5,844 |
| その他 | -7,200 | -15,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,046 | -35,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,684 | -1,121,046 |
| 配当金の支払額 | -15,600 | -31,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,284 | 47,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,656 | -2,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,275 | 189,648 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,190,973 | 988,698 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 988,698 | 1,178,346 |
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