受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

3 偶発債務

	前連結会計年度(平成25年3月31日)		当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形割引高	1,782,912	千円	2,371,629	千円
受取手形裏書譲渡高	182,196	千円	172,474	千円
手形債権流動化に伴う買戻義務	462,488	千円	396,164	千円

2014/12/02 10:58

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が連結会計年度末残高から除かれております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	103,809千円	-千円
支払手形	823,365千円	-千円

2014/12/02 10:58

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて698百万円増加し、流動資産合計で9,772百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が317百万円、商品及び製品が248百万円増加したこと等によるものです。
当連結会計年度末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて0百万円増加し、固定資産合計で3,855百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が26百万円増加、建物及び構築物が16百万円減少したこと等によるものです。

2014/12/02 10:58

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2014/12/02 10:58