受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産の部)
当連結会計年度末の流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて181百万円増加し、流動資産合計で9,870百万円となりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が198百万円増加、電子記録債権が111百万円増加、たな卸資産が115百万円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末の固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて117百万円減少し、固定資産合計で4,072百万円となりました。この主な要因は、投資有価証券が110百万円減少したこと等によるものです。

2016/06/24 14:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

2016/06/24 14:06