利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果増加した資金は109百万円(前年同期比246百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益430百万円、売上債権の増加額746百万円、割引手形の増加額725百万円、たな卸資産の増加額398百万円、法人税等の支払額277百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果増加した資金は125百万円(前年同期比97百万円増加)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入145百万円によるものです。

2018/06/22 14:48