営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ161百万円増加し、1,207百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は109百万円(前年同期比246百万円減少)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益430百万円、売上債権の増加額746百万円、割引手形の増加額725百万円、たな卸資産の増加額398百万円、法人税等の支払額277百万円によるものです。

2018/06/22 14:48