支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
買掛金	1,248,181千円	1,424,071千円
支払手形	744,770千円	767,160千円
割引手形	2,163,423千円	2,888,484千円

2018/06/22 14:48

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の満期手形が、連結会計期間末残高から除かれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計期間(平成30年3月31日)
受取手形	― 千円	330,973千円
支払手形	― 千円	605,987千円
電子記録債権	― 千円	92,376千円

2018/06/22 14:48

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末の流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて104百万円増加し、流動負債合計で8,390百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が1,079百万円減少、電子記録債務が1,430百万円増加、1年内返済予定の長期借入金が146百万円減少、未払法人税等が91百万円減少したこと等によるものです。
当連結会計年度末の固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて91百万円増加し、固定負債合計で2,569百万円となりました。この主な要因は、長期借入金が172百万円増加、役員退職慰労未払金が100百万円減少したこと等によるものです。

2018/06/22 14:48

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、1年以内の支払期日です。短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金と設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。
デリバティブ取引の通貨関連では、連結子会社のドル建仕入想定額の為替レートを確定させることを目的として、外国為替先物予約契約及び通貨スワップ契約を行っております。当該外国為替先物予約契約及び通貨スワップ契約は、長期間のデリバティブ契約であるため、会計上のヘッジ会計が適用されず、為替及び金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/22 14:48