営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少額(733百万円)、割引手形の減少額(1,365百万円)があった一方、売上債権の減少額(584百万円)、たな卸資産の減少額(45百万円)などにより、前年同期に比べ支出が132百万円減少の1,449百万円の支出となりました。

2020/11/09 10:26