繰延税金資産

有報情報

#1 税効果会計関係、財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度(2023年3月31日)		当事業年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
貸倒引当金	8,832	千円	40,893	千円
繰延税金負債合計	△39,147	千円	△46,585	千円
繰延税金資産の純額	463,103	千円	392,199	千円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の負担率と差異の主なもの

2024/06/21 14:37

#2 税効果会計関係、連結財務諸表（連結）

(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
(繰延税金資産)
税務上の繰越欠損金(注)1	5,103	千円	28,584	千円
繰延税金負債合計	△39,190	千円	△60,385	千円
繰延税金資産の純額	595,629	千円	540,704	千円

(注) 1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

2024/06/21 14:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べて164百万円減少し、16,981百万円となりました。流動資産は14百万円増加し、流動資産合計で12,702百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が366百万円減少、受取手形及び売掛金が264百万円減少、電子記録債権が675百万円増加、商品及び製品が42百万円減少したこと等によるものです。固定資産は179百万円減少し、固定資産合計で4,278百万円となりました。この主な要因は繰延税金資産が54百万円減少したこと等によるものです。
(負債)

2024/06/21 14:37