有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 332,910 | 249,145 | |||||||||
| 減価償却費 | 114,278 | 123,256 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,407 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,012 | △7,206 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △792 | 11,826 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △10,669 | △530 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,795 | 2,517 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46,882 | 51,818 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16,920 | △19,443 | |||||||||
| 支払利息 | 33,667 | 32,292 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | 3,595 | - | |||||||||
| 手形売却損 | 49,106 | 46,013 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △44,923 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △1,000 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 139,948 | 45,947 | |||||||||
| 割引手形の増減額(△は減少) | 4,793 | △357,971 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △234,275 | 115,203 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △106,652 | 159,805 | |||||||||
| その他 | 5,541 | △61,350 | |||||||||
| 小計 | 360,195 | 351,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,858 | 19,443 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82,475 | △78,846 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △270,896 | △79,155 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,681 | 213,252 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △341,074 | △22,727 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,826 | △6,054 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 63,888 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,862 | 27,196 | |||||||||
| その他 | △55,538 | △22,899 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,577 | 39,402 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,689 | 2,273 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,050,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,175,210 | △1,224,968 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,593 | △39,331 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,814 | △46,779 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,997 | △258,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,037 | △4,191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △148,860 | △10,341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,088,838 | 939,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 939,977 | ※1 929,635 | |||||||||
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