有価証券報告書-第77期(2024/04/01-2025/03/31)
4 当座貸越契約等
当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため当座貸越契約及び取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケーション方式)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次のとおりです。
当社グループは、短期運転資金を機動的かつ安定的に調達するため当座貸越契約及び取引銀行とコミットメントライン契約(シンジケーション方式)を締結しております。
当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入実行残高等は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (2024年3月31日) | 当連結会計年度 (2025年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額 | 4,050,000 | 千円 | 5,350,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | 千円 | - | 千円 |
| 差 引 額 | 4,050,000 | 千円 | 5,350,000 | 千円 |
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