有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 14:46
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- 有価証券報告書-第30期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,456 | 3,376 |
| 減価償却費 | 321 | 355 |
| 負ののれん発生益 | -1,090 | － |
| 株式報酬費用 | 16 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1 | － |
| 受取保険金 | － | -392 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -32 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 30 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -53 |
| 支払利息 | 195 | 251 |
| 社債利息 | 12 | － |
| 為替差損益（△は益） | 40 | － |
| 為替予約評価損益（△は評価益） | 32 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 29 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828 | -9,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,382 | -10,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877 | 6,196 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12 | -193 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -94 | -1,133 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 176 | 273 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 長期差入保証金の増減額（△は増加） | -3 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | 45 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15 | 769 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| その他 | -10 | -61 |
| 小計 | 4,818 | -10,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 53 |
| 利息の支払額 | -212 | -250 |
| 法人税等の支払額 | -601 | -636 |
| 法人税等の還付額 | 323 | 109 |
| 保険金の受取額 | － | 392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,353 | -10,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -108 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,155 | － |
| 営業譲受による支出 | -58 | -523 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -69 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 26 |
| 保険積立金の積立よる支出 | － | -134 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 30 |
| その他 | -6 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,397 | -840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800 | 12,014 |
| 長期借入れによる収入 | 5,770 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,269 | -1,694 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -660 | -360 |
| 株式の発行による収入 | 7 | 1,465 |
| 配当金の支払額 | -225 | -227 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -6 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,187 | 14,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223 | 2,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,609 | 5,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,386 | 8,197 |
