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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,456	3,376
減価償却費	321	355
負ののれん発生益	-1,090	－
株式報酬費用	16	－
新株予約権戻入益	-1	－
受取保険金	－	-392
関係会社清算損益（△は益）	－	-32
減損損失	9	－
のれん償却額	30	12
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2	40
賞与引当金の増減額（△は減少）	44	131
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-38	44
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-25	37
受取利息及び受取配当金	-25	-53
支払利息	195	251
社債利息	12	－
為替差損益（△は益）	40	－
為替予約評価損益（△は評価益）	32	－
固定資産売却損益（△は益）	0	－
固定資産除却損	0	－
投資有価証券評価損益（△は益）	43	29
ゴルフ会員権評価損	2	－
売上債権の増減額（△は増加）	-828	-9,504
たな卸資産の増減額（△は増加）	4,382	-10,796
仕入債務の増減額（△は減少）	-877	6,196
未収消費税等の増減額（△は増加）	12	-193
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	13	5
前渡金の増減額（△は増加）	-94	-1,133
前払費用の増減額（△は増加）	8	－
未収入金の増減額（△は増加）	176	273
短期差入保証金の増減額（△は増加）	0	－
長期差入保証金の増減額（△は増加）	-3	－
未払金の増減額（△は減少）	22	45
未払費用の増減額（△は減少）	5	－
前受金の増減額（△は減少）	-15	769
預り金の増減額（△は減少）	0	－
その他	-10	-61
小計	4,818	-10,596
利息及び配当金の受取額	26	53
利息の支払額	-212	-250
法人税等の支払額	-601	-636
法人税等の還付額	323	109
保険金の受取額	－	392
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,353	-10,927
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-108	-12
定期預金の払戻による収入	300	－
有形固定資産の取得による支出	-33	-64
有形固定資産の売却による収入	2	－
無形固定資産の取得による支出	-18	-41
投資有価証券の取得による支出	-1,307	-129
投資有価証券の売却による収入	－	13
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-2,155	－
営業譲受による支出	-58	-523
貸付けによる支出	-27	-69
貸付金の回収による収入	14	26
保険積立金の積立よる支出	－	-134
ゴルフ会員権の売却による収入	－	30
その他	-6	64
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,397	-840
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,800	12,014
長期借入れによる収入	5,770	2,500
長期借入金の返済による支出	-2,269	-1,694
社債の発行による収入	－	1,000
社債の償還による支出	-660	-360
株式の発行による収入	7	1,465
配当金の支払額	-225	-227
少数株主への配当金の支払額	-8	-6
その他	－	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,187	14,691
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	-112
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,223	2,811
現金及び現金同等物の期首残高	6,609	5,386
現金及び現金同等物の期末残高	5,386	8,197

アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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