有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 3,376 | 4,453 |
減価償却費 | 355 | 389 |
受取保険金 | -392 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -32 | - |
のれん償却額 | 12 | 12 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 40 | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 131 | 208 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 18 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 37 | 26 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -50 |
支払利息 | 251 | 282 |
持分変動損益(△は益) | - | 8 |
事務所移転費用 | - | 28 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,504 | -4,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,796 | 1,329 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,196 | 4,516 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -193 | 451 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
前渡金の増減額(△は増加) | -1,133 | 1,001 |
未収入金の増減額(△は増加) | 273 | 642 |
未払金の増減額(△は減少) | 45 | -311 |
前受金の増減額(△は減少) | 769 | -581 |
その他 | -61 | 282 |
小計 | -10,596 | 8,023 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
利息の支払額 | -250 | -274 |
法人税等の支払額 | -636 | -2,002 |
法人税等の還付額 | 109 | - |
保険金の受取額 | 392 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,927 | 5,797 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -12 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | - | 146 |
有形固定資産の取得による支出 | -64 | -546 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -15 |
投資有価証券の取得による支出 | -129 | -58 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
営業譲受による支出 | -523 | - |
貸付けによる支出 | -69 | -30 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
保険積立金の積立よる支出 | -134 | -10 |
その他 | 95 | -118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -710 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,014 | -2,638 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -2,180 |
社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
社債の償還による支出 | -360 | -380 |
株式の発行による収入 | 1,465 | 8 |
少数株主への株式の発行による収入 | - | 12 |
配当金の支払額 | -227 | -470 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,691 | -2,759 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,811 | 2,304 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,386 | 8,197 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,197 | 10,502 |