アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,376 | 4,453 |
| 減価償却費 | 355 | 389 |
| 受取保険金 | -392 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -32 | － |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 208 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -50 |
| 支払利息 | 251 | 282 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 8 |
| 事務所移転費用 | － | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,504 | -4,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,796 | 1,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,196 | 4,516 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -193 | 451 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,133 | 1,001 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 273 | 642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | -311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 769 | -581 |
| その他 | -61 | 282 |
| 小計 | -10,596 | 8,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 50 |
| 利息の支払額 | -250 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -636 | -2,002 |
| 法人税等の還付額 | 109 | － |
| 保険金の受取額 | 392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,927 | 5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -64 | -546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 営業譲受による支出 | -523 | － |
| 貸付けによる支出 | -69 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 24 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -134 | -10 |
| その他 | 95 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,014 | -2,638 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,694 | -2,180 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -360 | -380 |
| 株式の発行による収入 | 1,465 | 8 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -227 | -470 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -10 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,691 | -2,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,811 | 2,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,386 | 8,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,197 | 10,502 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
