アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,453 | 2,594 |
| 減価償却費 | 389 | 407 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 208 | -191 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -60 |
| 支払利息 | 282 | 244 |
| 投資有価証券評価損 | － | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,760 | 3,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,329 | 7,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,516 | -4,237 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 451 | -384 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,001 | 139 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 642 | -179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -311 | 16 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -581 | 87 |
| その他 | 319 | 508 |
| 小計 | 8,023 | 9,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 60 |
| 利息の支払額 | -274 | -232 |
| 法人税等の支払額 | -2,002 | -2,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | 7,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -54 |
| 定期預金の払戻による収入 | 146 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58 | -2,430 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,737 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -55 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 67 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -10 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -60 |
| その他 | -118 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -9,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,638 | -3,624 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 8,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,180 | -2,484 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -380 | -400 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 3 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 12 | 11 |
| 配当金の支払額 | -470 | -408 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -24 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | 2,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,304 | 540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,197 | 10,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,502 | 11,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
