アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月4日 14:31
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第33期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,594 | 4,509 |
| 減価償却費 | 407 | 1,070 |
| のれん償却額 | 12 | 288 |
| 負ののれん発生益 | － | -839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -191 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -129 |
| 支払利息 | 244 | 363 |
| 投資有価証券評価損 | 270 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,045 | -4,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,380 | -2,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,237 | 3,979 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -384 | 14 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6 | 3 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 139 | -194 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -179 | 68 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | -103 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | 114 |
| その他 | 508 | -410 |
| 小計 | 9,698 | 2,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 195 |
| 利息の支払額 | -232 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -948 |
| 法人税等の還付額 | － | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,056 | 1,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -54 | -82 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 232 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -311 | -681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -129 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,430 | -645 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,737 | -720 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -60 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | -55 | -1,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 94 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -10 | -12 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 697 |
| その他 | 224 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,376 | -2,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,624 | 1,950 |
| 長期借入れによる収入 | 8,517 | 3,155 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,484 | -2,394 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -400 | -600 |
| 株式の発行による収入 | 3 | 5 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -408 | -388 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -339 |
| その他 | | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,589 | 1,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 272 | 743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,042 | 12,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
