アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,509 | 5,213 |
| 減価償却費 | 1,070 | 1,086 |
| のれん償却額 | 288 | 305 |
| 負ののれん発生益 | -839 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91 | -243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -171 |
| 支払利息 | 363 | 334 |
| 投資有価証券評価損 | 57 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -135 | -973 |
| 投資有価証券清算損 | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,042 | 2,656 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,060 | -3,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,979 | -2,380 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 14 | -303 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -194 | -17 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 68 | 92 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103 | 5 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 114 | -260 |
| その他 | -410 | 91 |
| 小計 | 2,723 | 2,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 320 |
| 利息の支払額 | -354 | -328 |
| 法人税等の支払額 | -948 | -1,742 |
| 法人税等の還付額 | 375 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -82 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681 | -801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -47 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | -140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -720 | － |
| 営業譲受による支出 | -200 | -360 |
| 貸付けによる支出 | -1,001 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 94 | 6 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -12 | -11 |
| 保険積立金の解約による収入 | 697 | 1 |
| その他 | -8 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950 | 1,936 |
| 長期借入れによる収入 | 3,155 | 1,325 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,394 | -3,484 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 株式の発行による収入 | 5 | 76 |
| 少数株主への株式の発行による収入 | － | 12 |
| 配当金の支払額 | -388 | -452 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -339 | -282 |
| その他 | 42 | 40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | -1,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722 | -250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,765 | 12,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
