有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月24日 9:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,509 | 5,213 |
減価償却費 | 1,070 | 1,086 |
のれん償却額 | 288 | 305 |
負ののれん発生益 | -839 | -7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | -243 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 80 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 39 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -129 | -171 |
支払利息 | 363 | 334 |
投資有価証券評価損 | 57 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -135 | -973 |
投資有価証券清算損 | - | 24 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,042 | 2,656 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,060 | -3,299 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,979 | -2,380 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 14 | -303 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 3 | 10 |
前渡金の増減額(△は増加) | -194 | -17 |
未収入金の増減額(△は増加) | 68 | 92 |
未払金の増減額(△は減少) | -103 | 5 |
前受金の増減額(△は減少) | 114 | -260 |
その他 | -410 | 91 |
小計 | 2,723 | 2,300 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 320 |
利息の支払額 | -354 | -328 |
法人税等の支払額 | -948 | -1,742 |
法人税等の還付額 | 375 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,992 | 550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -82 | -150 |
定期預金の払戻による収入 | 232 | 150 |
有形固定資産の取得による支出 | -681 | -801 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -47 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 95 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 900 |
投資有価証券の取得による支出 | -645 | -140 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -720 | - |
営業譲受による支出 | -200 | -360 |
貸付けによる支出 | -1,001 | - |
貸付金の回収による収入 | 94 | 6 |
保険積立金の積立よる支出 | -12 | -11 |
保険積立金の解約による収入 | 697 | 1 |
その他 | -8 | 253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,428 | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,950 | 1,936 |
長期借入れによる収入 | 3,155 | 1,325 |
長期借入金の返済による支出 | -2,394 | -3,484 |
社債の償還による支出 | -600 | -600 |
株式の発行による収入 | 5 | 76 |
少数株主への株式の発行による収入 | - | 12 |
配当金の支払額 | -388 | -452 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -15 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -339 | -282 |
その他 | 42 | 40 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,414 | -1,445 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 743 | 749 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,722 | -250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,765 | 12,514 |