アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,213 | 6,229 |
| 減価償却費 | 1,086 | 1,228 |
| のれん償却額 | 305 | 362 |
| 負ののれん発生益 | -7 | -1,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -243 | -71 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | -43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -279 |
| 支払利息 | 334 | 362 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -973 | -344 |
| 投資有価証券評価損 | 17 | － |
| 投資有価証券清算損 | 24 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,656 | 3,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,299 | 5,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,380 | -1,917 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -303 | 299 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10 | -10 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -17 | 312 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 92 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 169 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -260 | -145 |
| その他 | 91 | -101 |
| 小計 | 2,300 | 12,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 354 |
| 利息の支払額 | -328 | -367 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -2,080 |
| 法人税等の還付額 | － | 40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 550 | 10,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -150 | -387 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801 | -1,846 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,721 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,192 |
| 営業譲受による支出 | -360 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 2,008 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -11 | -24 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 399 |
| その他 | 253 | 278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105 | -5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,936 | 6,316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,325 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,484 | -3,374 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -600 |
| 株式の発行による収入 | 76 | 67 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | 11 |
| 配当金の支払額 | -452 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -17 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -282 | -125 |
| その他 | 40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,445 | 2,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 749 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250 | 7,259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,514 | 19,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
